Giao dịch chênh lệch giá token là gì? Cách kiếm lời từ chênh lệch giá thị trường với sàn giao dịch.
Giao dịch chênh lệch giá Token là một trong những chiến lược đầu tư mang lại khoản lợi nhuận hấp dẫn nhất cho nhà giao dịch. Khi thực hiện chiến lược này, chúng cho phép nhà giao dịch tận dụng sự khác biệt về giá giữa các sàn giao dịch để “ăn chênh lệch” về giá mua và bán.
Tận dụng khi các sàn giao dịch Crypto định giá của các loại Token theo cách khác nhau, nên điều này mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư mua Token với giá thấp ở sàn này và bán giá cao tại sàn khác.
Vậy Giao dịch chênh lệch giá Token thực sự diễn ra như thế nào? và các mà nhà đầu tư có thể kiếm lời từ việc giao dịch chênh lệch giá thị trường với sàn giao dịch.
Những điểm chính cần giải đáp:
- Hiểu về giao dịch chênh lệch giá token là gì và các bước thực hiện chiến lược này?
- Nhận định, đánh giá chiến lược này có phù hợp với khả năng và danh mục đầu tư của bạn không?
- Tìm hiểu cách tính toán lợi nhuận cũng như rủi ro của chiến lược này?
Trong bài viết này, Coin trading sẽ cung cấp những thông tin liên quan cũng như thảo luận thêm về những chiến lược đầu tư trên thị trường Crypto.
Mục lục
1. Giao dịch chênh lệch giá token là gì?
Nếu bạn là một nhà đầu tư, bạn có thể hiểu được giá mua vào và giá bán ra là gì. Tức khi bạn mua một tài sản tại một khu chợ A với 10 đồng, và nếu bạn bán lại ở cho người khác cùng khu vực đó chỉ còn giá 9 đồng. Nhưng bạn thấy ở một khu chợ khác, người ta đồng ý mua với giá 11 đồng.
Bạn thấy giá chênh với khu vực của bạn, bạn nhanh chóng “chạy” sang khu chợ B để bán tài sản và thu về 11 đồng. Lãi được 1 đồng so với giá bạn mua ban đầu.
Chiến lược giao dịch chênh lệch giá token (Arbitrage trading) cũng như vậy, bạn chỉ cần so sánh giá trị niêm yết giữa các sàn hoặc thị trường khác nhau, rồi thực hiện việc mua vào – bán ra để ăn chênh lệch giá giữa các sàn. Đây là một khái niệm quen thuộc trong các thị trường tài chính như đầu tư chứng khoán, vàng, Forex và giờ là thị trường Crypto.
Tuy nhiên, để giao dịch thuận lợi với chiến lược này, bạn cần tìm hiểu rõ về thị trường Crypto, về giá mỗi loại token và các phí, giá tài sản trên mỗi sàn giao dịch có mặt trên thị trường.
2. Phân loại các mô hình giao dịch chênh lệch giá token
Trên thị trường hiện nay, có nhiều mô hình giao dịch chênh lệch giá khác nhau, chúng sẽ phụ thuộc vào khả năng nắm bắt tình hình và số lượng giao dịch trên các nền tảng Crypto.
Về cơ bản, các sàn giao dịch crypto cung cấp cả hai phần của một thỏa thuận với một địa điểm để thiết lập giao thức giao dịch và phần còn lại để điều chỉnh giá tiền trên mạng lưới Blockchain.
Lấy Bitcoin là một ví dụ, thời gian trung bình để xác nhận một giao dịch là 10 phút. Vì vậy, nếu giá Bitcoin giảm trong khung thời gian đã đặt, bạn có thể gặp nguy cơ thu được khoản lợi nhuận thấp hơn từ giao dịch chênh lệch giá.
Hiện có 4 phương thức giao dịch chênh lệch giá token mà nhà đầu tư có thể sử dụng.
Chênh lệch giá token theo mô hình tam giác
Mô hình giao dịch này sẽ yêu cầu phải thêm một thành phần vào chương trình giao dịch. Mô hình này cho phép bạn thu được lợi nhuận thông qua chênh lệch giá của ba tài sản khác nhau trên một hoặc nhiều sàn giao dịch khác nhau.
Vì nhiều sản giao dịch cung cấp các cặp giao dịch như USD thành BTC, ETH hay XRP,… Điều này mang lại cho nhà giao dịch ưu thế trong việc kiểm soát các mức giá của token, nhằm tìm kiếm những mức giá giao dịch và mở rộng danh sách các loại tiền điện tử để đầu tư.
Chênh lệch giá thống kê
Phương thức này khá phức tạp vì yêu cầu phân tích tổng thể thị trường và mở nhiều lệnh giao dịch trong một thời gian nhất định. Ý tưởng chính của giao dịch theo mô hình giá thống kê là việc bạn dựa trên dữ liệu lịch sử không bao giờ lặp lại với độ chính xác 100%.
3. Giao dịch chênh lệch giá Token có sinh lời thật không?
Tại bất kỳ thời điểm nào trên thị trường tài chính nói chung và thị trường crypto nói riêng, sẽ đều có thể xuất hiện tình trạng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch và với mỗi người mua bán. Tuy nhiên, những chênh lệch này có mức độ giá chênh lệch rất nhỏ, chỉ khoảng từ 0.1 – 0.2%. Do đó, nếu bạn là một nhà đầu tư có số vốn nhỏ, thì hình thức này khá khó để tạo ra một khoản lợi nhuận hấp dẫn.
Dù vậy, đôi khi sẽ có những cơ hội chênh lệch giá với biên độ cao từ 0.2% – 2.5%. Nếu bạn tìm được tìm được nhiều thời điểm có mức giá chênh lệch chính xác. Bạn hoàn toàn có thể kiếm được khoản lợi nhuận cao.
Ví dụ:
1 BTC có giá khoảng 70.000 USD/BTC trên sàn X và 1 BTC được niêm yết với giá 70.100 USD/BTC trên sàn Y. Trong trường hợp đó, bạn có thể tập trung vào việc giao dịch để nhận khoản tiền chênh lệch giá theo không gian để thu về lợi nhuận từ các khoảng chênh lệch hằng ngày.
Tuy nhiên, lợi nhuận phụ thuộc vào quy mô chênh lệch giá và lượng tài sản bạn sở hữu.
Và có một lưu ý chính cho nhà giao dịch là phải tính tới các chi phí giao dịch.
Vậy có công thức tính lợi nhuận thông qua mô hình này không?
Số tiền cuối cùng mà bạn lãi hoặc lỗ khi tham gia thực hiện đầu tư chênh lệch giá trên các sàn giao dịch không phải là sự khác biệt giữa giá của một tài sản nhất định.
Ngoài việc tính toán lãi hoặc lỗ, còn nhiều yếu tố mà bạn cần phải quan tâm như:
Các loại phí giao dịch có thể có tại các sàn giao dịch
- Phí Maker và Taker;
- Phí nạp tiền;
- Phí rút tiền cuối cùng.
Tổng kết
Hình thức giao dịch chênh lệch giá Token là một khoảng “hoa hồng” nho nhỏ nếu nhà đầu tư biết nắm bắt tình hình thị trường và cũng là một cách kiếm tiền khác trong thị trường tiền điện tử. Khi nhà giao dịch khảo sát tính khả thi, nó có thể trở thành một nguồn thu nhập tốt nhất cho một giao dịch có kinh nghiệm và giúp bạn bổ sung thêm danh mục đầu tư hấp dẫn.
Có thể bạn quan tâm:
